Основатель и Президент компании «TradersCoach.com» Беннетт
Макдауэлл начал свою финансовую карьеру на Уолл Стрит в фирме «J.J.
KennyCo.» в 1984г. после службы офицером на американском флоте. Беннетт
также служил Специалистом по пенсиям в «Equitable» в Нью-Йорке и имеет
также опыт инвестиций в недвижимость. Кроме того, его степень бакалавра
экономики, полученная в 1979г. в Сиракузском университете, дает ему
фундамент для работы в финансовой сфере. Джеф: Вы предпочитаете краткосрочную или долговременную торговлю? И почему?
Беннетт:
Я наслаждаюсь всеми видами торговли всех временных форматов и
фактически предпочитаю диверсифицировать мои временные рамки торговли
насколько позволяют рынки, на которых я торгую. Я торгую внутри дня, от
нескольких дней до недель, а также на недельных графиках. Как правило,
это хорошая идея для позиционных трейдеров (позиции от нескольких дней
до нескольких недель) не контролировать свои позиции в течении дня, а
вместо этого принимать свои торговые решения каждый вечер. В этом
случае позиционные трейдеры не подвержены внутри-дневной активности и
отрицательным эмоциям, которые с этим связаны. Однако бывает, что я
торгую на 30-минутных внутри-дневных графиках с намерением держать
позицию до следующего дня. Джеф: Что Вас больше всего привлекает в торговле? Беннетт:
Свобода в выборе рынков, на которых я хочу торговать, и вознаграждение
за риск, что делает торговлю самым высоким уровнем капитализма. Кроме
того, это мечта предпринимателя - я могу жить где угодно, где я имею
доступ к Интернету! Торговля предлагает неограниченный потенциал
дохода. Нет никаких трудных боссов, с которыми нужно бороться, никакой
офисной политики и никакой дискриминации при торговле на рынке. Кроме
того, я люблю торговать и наслаждаюсь процессом постоянного
совершенствования. Торговля - моя страсть, и я наслаждаюсь процессом
настолько же, насколько я наслаждаюсь наградой.
Джеф: Как Вы относитесь к потерям и спадам?
Беннетт:
Все системы и методы торговли испытывают периоды спада. Вы никогда не
знаете, когда возникнет период спада, поэтому Вы должны быть готовы к
этому всегда. Вы должны быть способны торговать в течение этих трудных
периодов, которые будут и действительно происходят в торговле. Если Вы
остаетесь в пределах 2%-ого риска на каждой сделке, Вы будете иметь
больший шанс избежать разорения. Но если потеря 2 % пять или шесть раз
подряд пугает Вас, тогда Вы должны снизить свой риск еще больше (менее
2 %), пока Вы не сможете эмоционально чувствовать себя хорошо. Джеф: Какие ключевые правила Вы считаете наиболее важными для трейдера. Беннетт:
Я считаю, что самым важным правилом перед входом в торговлю заключается
в расчете правильного «Торгового размера» основанного на размере счета,
входе в торговлю, выходе и проценте риска, который действительно
никогда не должен превышать 2 %.
Джеф: Расскажите о Вашей самой незабываемой сделке. Беннетт: У
меня было много незабываемых сделок, и хороших и плохих. Но больше
всего я научился от следующей сделки: Когда я был новичком и
действительно не знал очень многого о торговле и контроле за риском, я
купил пакет акций, так как мой анализ показывал на начало бычьего
рынка. Мой анализ оказался неправильным и акция начала свое наибольшее
снижение за многие годы, и я держал мои акции! Через неделю я понял,
что у меня проблемы, тогда я снизился приблизительно на 15.000$. Я не
мог в это поверить, но я продолжал говорить себе, что рынок не может
падать всегда! Но он падал еще ниже! И тогда я чувствовал себя подобно
оленю, пойманному в фарах автомобиля, я «застыл» и не знал, что делать.
В этот момент мои эмоции определили результат торговли. Я потерял всю
объективность и в конечном итоге вышел с потерей в размере 30.000$
только через две недели! И конечно, я действительно вышел перед
разворотом! Это были большие деньги для меня в то время, и это также
травмировало меня эмоционально на некоторое время. Однако, эта торговля
преподала мне лучший урок и я никогда не позволял такому случаться
вновь! Я узнал важность управления риском! Джеф: Со
всеми существующими различными техническими инструментами анализа, как
новичок может избежать информационной перегрузки или «паралича анализа»? Беннетт:
Это хороший вопрос! Интересно обратить внимание, что со всеми новыми
технологиями, доступными сегодня, соотношение между выигрывающими
трейдерами и проигрывающими остается практически тем же, что и двадцать
и тридцать лет назад. Почему? Поскольку успешная торговля идет изнутри
и так как все мы торгуем нашими собственными убеждениями, все мы
интерпретируем информацию с различных точек зрения и поэтому реагируем
на эту информацию по-разному. В торговле, это имеет глубокие значения,
так как все сводится к тому, как мы интерпретируем информацию и какую
информацию мы берем для интерпретации. Это то, почему я развивал и
использовал «Прикладную торговую действительность» для торговли на
рынках. Наш подход устраняет дополнительную информацию, которая может
смутить трейдеров. Джеф: Какие инструменты технического и фундаментального анализа Вы используете? Беннетт: Я
использую собственный торговый подход, который я разработал и назвал
«Прикладная торговая действительность», использующий наш индикатор
действительности «Пирамида торговых точек». «Пирамида торговых точек»
преобразовывает концепцию торговых «опорных точек» и «фракталов» в
следующее поколение. И размер и основа «Пирамиды торговых точек» имеют
большое значение. Хотя все входы и выходы основываются на техническом
анализе, я действительно время от времени использую фундаментальную
информацию для подтверждения технической картины. Я также полагаю, что
цена и объем представляют «истину» рынка и что большинство индикаторов
искажает действительность рынка, потому что они являются производными
от цены и объема. Джеф: Как бы Вы охарактеризовали бы Ваш подход к торговле? Беннетт:
Мой подход к торговле основывается на наших собственных сигналах с
нашей собственной индивидуальностью, таким образом каждый может
разработать свою собственную систему торговли. Когда Вы сможете
приложить вашу индивидуальность к вашему торговому подходу, это может
стать мощной силой на рынке. Прекратите полагаться на торговые системы
типа «черных ящиков», которым Вы не доверяете. Мы пришли к выводу, что
когда трейдеры испытывают неблагоприятные периоды в системах, которые
они не разработали для себя сами, они обычно оставляют систему и
переходят к другой. Я убежден, что никто не рождается великим
трейдером и что любой со страстью, обязательностью, правильным
обучением и рисковым капиталом имеет потенциал, чтобы стать великим
трейдером. Торговля - не философия быстрого обогащения, а профессия, с
которой нужно справиться, чтобы получать прибыль. Через образование,
практику и обязательность Вы можете потенциально приобрести навыки,
чтобы торговать на финансовых рынках для проживания. Торговля должна
быть удовольствием, и если это не так, значит Вы делаете это
неправильно! Я полагаю, что профессиональная торговля не
является азартной игрой, но некоторые игроки используют рынки, чтобы
торговать и удовлетворять их захватывающую и разрушительную привычку.
Дверь, которая отделяет торговлю от азартной игры, называют управлением
риском. Профессиональные трейдеры имеют строгие правила управления
капиталом, которым они следуют, подходы к торговле, которые они
проверили и относятся к торговле как к бизнесу. Их удовлетворение
основывается на хорошей торговле, а не на острых ощущениях, которые
испытывают игроки при торговле. Профессиональные трейдеры активно
торгуют не больше, чем 10 % от их собственного капитала и это деньги,
которыми они могут себе позволить рисковать. Я убежден, что
большинство трейдеров неправильно рассматривает рынки с точки зрения
простого «линейного» подхода и вместо этого должны осуществлять
«нелинейный» подход к рынкам, поскольку рынки сами по себе «нелинейны». Джеф: Как Вы думаете, какие самые большие заблуждения имеют люди о торговле и инвестициях? Беннетт: Большинство
новых трейдеров полагает, что торговать легко и единственная вещь,
которая необходима для этого – это деньги. Другими словами, деньги
являются билетом для доступа к зарабатыванию больших денег. Они не в
состоянии понять, что успешная торговля – это умение, которое
нарабатывается тяжелым трудом, постоянством, временем, и обучением.
Большинство трейдеров рассматривает торговлю как программу «Быстрого
богатства». Другое заблуждение, которое сложилось у людей то,
что внутри-дневная торговля является глупой и просто азартной игрой.
Глупо торговать, не зная, что Вы делаете, а профессиональные
«внутри-дневные» трейдеры не являются игроками и вовсе не глупы.
Наоборот, они - высококвалифицированные и талантливые профессионалы.
|